现金管理办法是什么
现金管理办法是指《现金管理暂行条例》,该条例是由国务院于1988年8月16日国务院第十八次常务会议通过,2011年1月8日根据国务院令《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》修订,是为改善现金管理,促进商品生产和流通,加强对社会经济活动的监督,而制定的条例。
凡在银行和其他金融机构开立账户的机关、团体、部队、企业、事业单位和其他单位,必须依照《现金管理暂行条例》的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。国家鼓励开户单位和个人在经济活动中,采取转账方式进行结算,减少使用现金。
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现金管理的方法有什么
现金管理的方法包括制度管理、预算管理、收支管理。制度管理要遵守国家关于现金的管理规定,也可以根据公司的实际情况,来指定本企业的现金管理制度。预算管理则以现金预算作为管理现金活动的标准。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。收支管理一方面是加速收款,另一方面是控制现金支出。
现金管理的方法都有哪些,有没有详细的讲解?
(1)制度管理
①首先要遵守国家关于现金的管理规定;
国家关于现金的管理制度主要包括:现金的使用范围;库存现金的限额;现金的存取规定等。
②其次要建立企业内部的关于现金管理的制度。
企业内部现金管理制度包括:专人管理制度、现金登记制度、内部审计制度。
(2)预算管理
以现金预算作为管理现金活动的标准。主要包括:现金收入管理、现金支出管理、现金余额管理等内容。利用预算管理能够提高企业的整体管理水平。
(3)收支管理
收支管理主要包括两个方面:
一是加速收款,采取一些技术手段尽量使现金回收的时间缩短;
二是控制现金支出,在不影响企业信誉的情况下,尽可能推迟款项的支付,利用银行存款的浮游量。
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